龙湖集团:偿还10亿元境内债券, 为什么会这样呢?英语怎么写年内偿还境内公开债务超百亿元

来源: 搜狐中国
2024-12-10 21:57:14

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“为什么会这样呢?英语怎么写”龙湖集团:偿还10亿元境内债券, 为什么会这样呢?英语怎么写年内偿还境内公开债务超百亿元

龙湖集团  IC 资料图

12月9日,澎湃新闻获悉,龙湖集团(00960.HK)完成“21龙湖拓展MTN001”债券的本金兑付与付息,涉及总金额约10.30亿元。

公开资料显示,“21龙湖拓展MTN001”发行规模为10亿元,票面利息为3.7%,本次兑付包含利息3700万元,行权本金9.93亿元。此次完成兑付后,龙湖集团2024年内到期公开债已全部还清。

在今年的龙湖集团中期业绩沟通会上,龙湖集团CFO赵轶曾表示,集团会稳步铺排债务归还,“21龙湖拓展MTN001”境内债券剩余10亿元,钱已经准备好;2027年前没有到期的境外债券,下半年集团将继续有序推进,提前偿还明年到期的债务。

来自龙湖集团的消息显示,今年,龙湖集团偿还境内公开债务超百亿元,约117亿元。具体包括,今年1月,龙湖集团兑付了“16龙湖02”的6.699亿元存续本金及对应的利息约2974万元;2月兑付了“19龙湖01”存续的1亿元本金及对应的350万元利息;7月,还完成“19龙湖04”债券的兑付,金额为14.93亿元;8月,完成“21龙湖05”债券的兑付,金额为19.991亿元等。

今年下半年,龙湖集团还提前购回6.2亿美元的美元债。在此之前,龙湖集团还兑付了超70亿元的商业资产支持专项计划(CMBS)。3月8日,兑付规模为46.1亿元的CMBS;6月28日,兑付“PR恒祥A2”、“20恒祥次”CMBS,规模为26.5亿元。

2025年仍是龙湖集团的偿债高峰,公开债务约250亿元。在今年的中期业绩会上,龙湖集团透露后续的偿债计划,赵轶介绍,2027年前公司没有到期的境外债券。下半年集团将继续有序推进,提前偿还明年到期的债务,2025年一季度到期的境内债已经提前回购7亿元,还计划提前归集65亿元。

在中债增信债券方面,赵轶介绍,明年到期35亿元,2026年到期23亿元,均计划用经营性物业贷替换。海外银团方面,2025年1月到期的约86亿元银团已偿还16亿元,剩余将在年底前逐步提前偿付;2025年12月到期的约84亿元计划于下半年开始提前逐步偿还。

在美元债上,龙湖集团有4笔美元债本金额20亿美元,均为2027年以后到期。赵轶介绍,公司也在提前回购美元债,目前已经回购6.9亿美元,存续13.1亿美元。

发布于:北京市
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