招商蛇口  视觉中国 资料图

10月30日，招商蛇口（001979.SZ）披露第三季度报告。

报告显示，今年第三季度招商蛇口的营业收入约267.36亿元，同比增加9.64%；归属于上市公司股东的净利润约11.83亿元，同比减少26.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约2.81亿元，同比减少82.08%。

今年前三季度公司营业收入约780.09亿元，同比增加2.88%；归属于上市公司股东的净利润约26亿元，同比减少31%。对此，招商蛇口解释，主要系公司开发业务项目结转毛利率同比下降。前三季度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约16.8亿元，同比减少43.32%。公司经营活动产生的现金流量净额约129.71亿元，同比减少49.58%。招商蛇口称，主要因房地产项目销售回款同比减少。

截至三季度末，招商蛇口的总资产约9187亿元，较2023年末增加1.13%；归属于上市公司股东的所有者权益约1102亿元，较2023年末减少7.87%。

资金方面，截至三季度末，公司货币资金约858.42亿元，应收账款约58.29亿元，预付款项约78.91亿元，存货约4235亿元。公司短期借款约40.8亿元，长期借款约1268亿元。

同日，招商蛇口还发布了关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。

公告显示，10月30日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15亿元（含15亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算）,截至2024年10月29日，公司已将前次暂时补充流动资金的募集资金20亿元归还至募集资金专户。

此前招商蛇口曾以每股11.81元的发行价格向包含招商局投资发展在内的13名符合条件的特定对象发行A股股票719729043股，募集资金总额为8499999997.83元，扣减发行费用（不含增值税）计71809947.67元后，公司本次实际募集资金净额8428190050.16元。在募集资金到位之前，公司董事会可依据市场情况及自身实际需求以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

招商蛇口表示，基于公司本次募集资金投资项目的投资进度情况，房地产开发项目的建设有一定周期，需分阶段逐步投入，后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来12个月内部分募集资金将会出现闲置。为提高募集资金使用效益，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，根据相关规定，公司使用不超过15亿元（含15亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算）。公司将根据募集资金投资项目的需要，按月度分批归还用于暂时补充流动资金的募集资金，保障募集资金投资项目建设的正常进行。 使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，降低财务费用，预期12个月可为公司减少潜在利息支出约4650万元（本数据按一年期LPR贷款利率3.10%测算，仅为测算数据，不构成公司承诺），有利于维护公司及全体股东的利益。